Уважаемые акционеры! Вашему вниманию представлены основные направления и итоги деятельности АО «Гермес-Планета» за 2024 год. Реестр акционеров на 1 апреля 2025 года (дата закрытия реестра к годовому собранию) насчитывает 50 804 акционеров, из них физические лица – 50290) акционеров, юридические лица – 514.
В настоящее время нашим Регистратором (реестродержателем) является московский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания» в лице директора Шевцовой Марии Андреевны, адрес: 105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 66, к. 3; тел. (495) 468-00-75. ЗАО «Сибирская регистрационная компания» имеет выгодные условия обслуживания наших акционеров на собрании в качестве счетной комиссии. Надеемся, что услуги реестродержателя будут оставаться такими же выгодными и в будущем, что и является нашим условием в выборе регистратора. Вы можете задать интересующие Вас вопросы по ведению реестра акционеров непосредственно сотрудникам этого общества.
Уставный капитал АО «Гермес-Планета» составляет 20 млн. руб., который полностью оплачен. Резервный капитал составляет 1 млн. руб. Данный капитал может быть использован для покрытия убытков и скупки собственных акций. Добавочный капитал составляет 14 млн 321 тыс. руб. Мы напоминаем вам, что в 2000 году было проведено дробление акций, их конвертация. Вместо одной именной документарной акции номинальной стоимостью 10 рублей, каждый акционер стал владеть двумя именными бездокументарными акциями, номинальной стоимостью 5 рублей каждая (зарегистрировано МРО ФКЦБ России 26.02.2001 г. Регистрационные номера выпусков: 1-05-02062-А и 2-02-02062-А).
Отчёт совета директоров о результатах деятельности Общества в 2024 г.
В 2024 г. АО «Гермес-Планета» работало в условиях, когда вся российская экономика была мобилизована на противодействие санкциям со стороны недружественных стран и проведение СВО. В 2024 году экономика России заметно притормозила свой рост, и мы, работая на рынке ценных бумаг, оказались в очень непростой ситуации. Российский фондовый рынок перешел в глубокую коррекцию, и в этой связи нам пришлось предпринять значительные усилия, чтобы сохранить доходность инвестиционного портфеля.
В соответствии с реализованной в конце 2021 года стратегией и с учетом требований брокера ПАО «Сбербанк» и УК «Альфа-капитал» о работе со средствами компаний, находящихся на общей системе налогообложения (ОСН), мы передали в долг основную сумму в компанию ЗАО «АЗСМАШ», находящуюся на режиме общего налогообложения, на 100% принадлежащую АО «Гермес-Планета».
ЗАО «АЗСМАШ» заключило договоры о брокерском обслуживании с ПАО «Сбербанк». В инвестиционный портфель 2024 года вошли бумаги Сбербанка, Лукойла, Сургутнефтегаза, Яндекса, Озона, Новатэка, Газпромнефти, Мосбиржи, Санкт-Петербургской биржи. На основе консультаций со специалистами Сбербанка и рядом других экспертов ЗАО «АЗСМАШ» успешно проводило изменения в структуре портфеля и справилось с поставленной перед ним задачей со стороны совета директоров АО «Гермес-Планета» по закреплению успехов 2023 года.
Следует отметить успешное управление портфелем ценных бумаг специалистов в ЗАО «АЗСМАШ» (нашей дочерней компании). Заявленные на прошлом собрании полное восстановление стоимости инвестиционного портфеля ЗАО «АЗСМАШ» и выплата процентов по договору займа не только стали выполнимой задачей, но и позволили нам в этом году выйти на выплату дивиденда.
Во внебиржевом обороте стоимость акций АО «Гермес-Планета» в 2024 году значительно выросла и составляла от 80 до 150 рублей за акцию. В этом году мы прогнозируем с учетом нашей дивидендной политики рост стоимости акций до 190–250 рублей за акцию.
Общая стоимость наших активов по итогам 2024 года составляет 145 млн 085 тыс. руб., что на 11,2% выше, чем в 2023 году. Все активы ликвидны и являются хорошими источниками дохода для компании.
Несмотря на то, что акции АО «Гермес-Планета» остаются акциями устойчивого роста, Совет директоров Общества рекомендует направить 12 млн рублей чистой прибыли на выплату дивидендов.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Приоритетным направлением деятельности Общества являлось предоставление займа дочерней компании. На фоне роста ключевой ставки в 2024 году проценты к получению за составили 17 млн 485 тыс. рублей (по сравнению с 9 млн 659 тыс. рублей годом ранее).
Основные финансово-экономические показатели общества.
1. Общая сумма всех средств, находящихся в распоряжении АО «Гермес-Планета» (валюта баланса) составляет 145 млн 085 тыс. руб., против 130 млн 433 тыс. руб. в прошлом году.
2. Производственные запасы на конец 2024 года составили 1 618 тыс. руб. (без изменений).
3. Производственный потенциал Общества (основные средства, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное производство и отложенные налоговые активы) составил 14 млн 259 тыс. руб.
4. Величина собственного оборотного капитала (сумма, на которую оборотные активы организации превышают краткосрочные обязательства) составляет 130 млн 725 тыс. руб. (116 млн 018 тыс. руб. в 2023 г.).
5. Показатель ликвидности оборотных средств демонстрирует умеренный рост и остаётся на достаточно высоком уровне, что характеризует структуру баланса как положительную и мобильную к новым инвестиционным программам.
6. В 2024 году Общество вело деятельность в следующих направлениях: предоставление займа дочерней компании – проценты к получению 17 млн 485 тыс. рублей.
7. Общая сумма всех произведённых затрат составила 2 млн 793 тыс. руб., в том числе некоторые из них:
Статьи расходов | 2024 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) |
Аренда помещений по адресу Сретенский бульвар, д. 2, стр.1 | 58 | 1 556 |
Услуги по ведению реестра акционеров | 181 | 216 |
Аудит | — | 120 |
Амортизация основных средств | 19 | 264 |
Оплата коммунальных услуг, в т.ч. э/э | — | 28 |
Услуги связи (мобильная связь, городской номер) | 47 | 48 |
Затраты по организации собрания акционеров: | 29 | 49 |
Консультационно-сопроводительные услуги | 480 | 498 |
Налоги в бюджет (налог на имущество, транспортный налог, взносы по заработной плате) | 315 | 267 |
Налоги в бюджет (УСНО 6 %) | 218 | 401 |
Расходы по страхованию основных средств | — | 10 |
Расходы на заработную плату | 1345 | 1090 |
Расходы на зарплату в 2024 году составили 1 344 963 руб. вместо 1 090 080 руб. в 2023 г. Средняя зарплата составляет 37360 руб. в месяц, соответствует средней зарплате по г. Москва. Среднесписочная численность в 2024 году составила 3 человека.
Финансовая устойчивость, платежеспособность и ликвидность Общества подтверждается показателями:
• Коэффициент финансовой автономии, который составил 0,999 (доля собственного капитала в пассивах) нормативное значение для данного показателя равно 0,8, чем выше значение этого коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций и кредитов.
• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, который составил 0,99 (должен быть не менее 0,1).
• Коэффициент текущей ликвидности, который составил 1295 (должен быть не менее 2,0).
• Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, который составил 0,001 (должен быть меньше или равен 1), показывает, сколько заемных средств приходится на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы организации. Данный показатель свидетельствует о финансовой устойчивости Общества, т.е. обязательства организации могут быть покрыты собственными средствами.
Структура баланса Общества признается удовлетворительной, а предприятие платежеспособным, если выполняются следующие 2 условия:
• Коэффициент текущей ликвидности на конец отчётного периода имеет значение более 2.
• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами имеет значение более 0,1.
Перспективы развития акционерного общества.
В 2025 году мы планируем следующие направления работ Общества в будущем периоде:
- Работа на рынке ценных бумаг. Наши специалисты имеют значительный опыт в этом направлении деятельности, и мы надеемся, что портфель акций АО «Гермес-Планета» заметно вырастет (через дочернюю компанию ЗАО «АЗСМАШ»), а сами акции АО «Гермес-Планета» станут образцово ликвидными по рынку РФ.
- Целевые капиталовложения. Мы так же рассчитываем на идеи наших акционеров о вложениях в различные проекты.
- Оптовая торговля товарами через дочерние общества, плюс консалтинговая деятельность. Указанная работа должна обеспечить рост стоимости наших акций на долгосрочной основе.
- Демонстрируя устойчивые финансовые результаты, выйти на заметный рост стоимости акций Общества на внебиржевом рынке и гарантировать акционерам абсолютную ликвидность акций.
Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
Решение о выплате дивидендов за 2023 год в АО «Гермес-Планета» не принималось, дивиденды не выплачивались.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью.
Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:
• Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия, угроза политической и экономической изоляции и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.
• Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках недвижимости.
• Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем рынке: риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости оказываемых услуг (работ) в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения.
• Риски, связанные с деятельностью Общества на рынке ценных бумаг: инвестиционный риск – определяется изменчивостью или периодическими колебаниями доходности ценных бумаг; риск ликвидности – связан с невозможностью продать финансовый инструмент в нужный момент времени по желаемой высокой цене.
• Риски, связанные с деятельностью Общества: риски, свойственные исключительно АО «Гермес-Планета», отсутствуют. Сделок, совершённых АО «Гермес-Планета» в отчетном году, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Гермес-Планета» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не осуществлялось.
Состав совета директоров АО «Гермес-Планета»:
Председатель: Кухарук Александр Владимирович
- Антошин Александр Сергеевич
- Гуменюк Марья Владимировна
- Киртока Василий Афанасьевич
- Милинкис Елена Борисовна
- Михалко Сергей Иванович
- Морыженков Владимир Алексеевич
- Морыженкова Наталья Владимировна
- Фомичева Светлана Алексеевна
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности АО «Гермес-Планета», уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.
Председатель Совета директоров
АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА» А.В. Кухарук